Op-ed: Hvorfor åben interesse og handelsvolumen er så vigtige i optionshandel

Handel med kryptovalutaoptioner er blevet et varmt emne i investeringsverdenen, da flere og flere mennesker søger at drage fordel af den spændende og hurtige verden af ​​digitale aktiver.

Selv midt i en utrolig hård periode for handel med kryptovaluta, klarer kryptooptioner det utroligt godt – med handelsvolumen i Bitcoin-optioner alene. et niveau på 4.25 milliarder dollars om ugen, hverken kryptovinteren eller sammenbruddet af FTX bremser markedet. Endnu mere imponerende er det, at dette aktivitetsniveau primært er drevet af købsoptioner.

Hvis du gerne vil tage en bid af disse potentielle gevinster, har du brug for værktøjerne til at vurdere og sammenligne optionskontrakter korrekt. Svarende til spothandel cryptocurrency, er der masser af målinger, du skal inkludere i din analyse – og vi starter med to enkle at forstå, men afgørende målinger: handelsvolumen , åben interesse.

Grundlæggende om handelsvolumen

Handelsvolumen er en almindelig metrik, som du måske allerede er bekendt med. Det måler antallet af aktiver – uanset om det er aktier eller kontrakter – der handles inden for en bestemt periode.

Det er markedets puls, der giver indsigt i interesseniveauet for en bestemt aktie, option eller kryptovaluta. Når handelsvolumen er høj, er det et klart tegn på, at der er en masse spænding og action på markedet. Omvendt tyder lav handelsvolumen på manglende interesse.

At tage handelsvolumen i betragtning er at investere 101 – alle investeringsstrategier, fra køb-og-hold tilgange til aktier til afdækning i valutahandel tage handelsvolumen i betragtning. Men optioner, som er derivater, er en smule vanskelige – og investorer kan ikke stole på handelsvolumen alene for at træffe de bedste beslutninger.

Hvad er åben interesse, og hvordan fungerer det?

Åben rente er en metrik, der udelukkende gælder for derivater såsom optioner eller futures. Det angiver det samlede antal udestående kontrakter, der endnu mangler tildelt, udnyttet, lukket ud, udløbet eller afgjort.

Det er en nøgleindikator for markedets engagement i en bestemt option eller kryptovaluta og giver værdifuld indsigt i fremtidige prisbevægelser. Jo højere åben rente, jo mere likviditet og volumen kan du forvente i markedet. Det er ligesom brændstoffet, der driver markedets motor – og åben interesse bruges til at måle styrkerne ved eksisterende markedstendenser.

Med hensyn til måling af åben rente, og hvordan den ændrer sig over tid, stiger åben rente, hvis der åbnes flere optionskontrakter end lukkede. Hvis flere kontrakter lukkes end åbnet, så falder åbne renter.

Hvordan handelsvolumen og åben interesse viser likviditet

Høj handelsvolumen og åben interesse er afgørende for markedslikviditetsmarkører. Et marked med høj likviditet er kendetegnet ved lav bud/spørg spreads, hvilket betyder, at du hurtigt kan købe og sælge aktiver uden at påvirke den samlede markedspris.

Dette er afgørende for strategier for nybegyndere involverer lange opkald, lange puts og straddles, såvel som for kortsigtede handlende, der ønsker at opnå hurtige overskud, da det giver dem mulighed for nemt at komme ind og forlade positioner. Høj likviditet er også ønskelig for langsigtede investorer, der giver dem den stabilitet, de har brug for til at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Lad os for eksempel sige, at du handler med Bitcoin-optioner og ser en høj handelsvolumen og åben interesse. Dette er et tydeligt tegn på, at der er en masse aktivitet og spænding på markedet sammen med en stærk tendens, og det er en god indikator for, at du hurtigt vil være i stand til at købe og sælge optioner.

På den anden side, hvis du ser lav handelsvolumen og åben interesse, kan det være et tegn på at genoverveje din investeringsstrategi eller kigge efter alternative markeder med mere likviditet, da det er klare tegn på svækkelsestendenser ledsaget af handlende, der forlader markedet.

Hvordan handlende bruger åben rente og handelsvolumen

Handlende bruger data om åben interesse og handelsvolumen for at opnå en konkurrencefordel på markedet. Ved at spore disse målinger kan handlende bedre forstå markedsstemningen og identificere potentielle markedstendenser.

For eksempel, hvis du ser et højt niveau af åben interesse og handelsvolumen, er det et klart tegn på, at markedet er aktivt, og der er potentiale for prisbevægelser. Disse oplysninger kan hjælpe handlende med at beslutte, hvornår de skal gå ind og forlade handler.

Lad os se på et par eksempler for at demonstrere. Vi vil bruge et par hypotetiske scenarier og drage nogle sandsynlige konklusioner. Husk, at intet af dette er evangeliet, og undtagelser kan altid forekomme.

Lad os for eksempel sige, at du handler med Ethereum-optioner, og du ser en kraftig stigning i handelsvolumen. Dette er en stærk indikator for, at der er en masse spænding og efterspørgsel efter Ethereum-optioner, og det kunne være et glimrende tidspunkt at overveje at indgå i en handel. Hvis den åbne interesse er høj, signalerer dette desuden, at de nuværende tendenser er afgørende – hvis de underliggende aktivpriser bliver ved med at stige, er dette et stærkt bullish signal.

På den anden side, hvis priserne stiger, er volumen høj, men den åbne interesse falder. Det betyder, at volumen er drevet af folk, der forlader markedet. Dette er et tegn på en bullish trend, der bremser eller potentielt vender.

Hvis et aktiv er i en nedadgående trend, og du ser en stigning i handelsvolumen og åben interesse, kan det være et tegn på, at stigningen i aktivitet er forårsaget af short selling – og salgspresset ved short selling vil drive priserne endnu lavere. Dette er et lærebogseksempel på stigende åben interesse, der signalerer en styrkelse af en nuværende tendens - kun i dette tilfælde er det en bearish tendens.

Konklusion

Afslutningsvis er åben interesse og handelsvolumen kritiske tekniske indikatorer, som handlende og investorer kan bruge til at få en dybere forståelse af kryptovalutamarkedet. Heldigvis for os alle er disse glimt af investorsentiment og trendstyrke ret ligetil (i hvert fald hvad tekniske indikatorer angår).

Uanset om du er en kortsigtet erhvervsdrivende, der ønsker at opnå hurtige overskud, eller en langsigtet investor, der søger stabilitet, er det vigtigt at forstå, hvordan man bruger disse finansielle målinger, for at træffe informerede investeringsbeslutninger. Den stigende åbne interesse og handelsvolumen set i begyndelsen af ​​2023 indikerer, at kryptovinteren måske er ved at tø op.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/