El comercio de opciones de criptomonedas se ha convertido en un tema candente en el mundo de las inversiones a medida que más y más personas buscan beneficiarse del emocionante y vertiginoso mundo de los activos digitales.
Incluso en medio de un período increíblemente difícil para el comercio de criptomonedas, las opciones de criptomonedas están funcionando increíblemente bien, con un volumen de negociación solo en opciones de Bitcoin que alcanza un nivel de $ 4.25 mil millones por semana, ni el criptoinvierno ni el colapso de FTX están frenando el mercado. Aún más impresionante es que este nivel de actividad está impulsado principalmente por opciones de compra.
Si desea aprovechar esas ganancias potenciales, necesitará las herramientas para evaluar y comparar los contratos de opciones correctamente. Similar a comercio spot criptomoneda, hay muchas métricas que deberá incluir en su análisis, y comenzaremos con dos métricas fáciles de entender pero cruciales: volumen de comercio y interes abierto.
Los fundamentos del volumen de negociación
El volumen de negociación es una métrica común con la que quizás ya esté familiarizado. Mide la cantidad de activos, ya sean acciones o contratos, que se negocian dentro de un período específico.
Es el pulso del mercado, que brinda información sobre el nivel de interés para una acción, opción o criptomoneda en particular. Cuando el volumen de negociación es alto, es una señal clara de que hay mucha emoción y acción en el mercado. Por el contrario, un bajo volumen de negociación sugiere una falta de interés.
Tener en cuenta el volumen de negociación es invertir 101: todas las estrategias de inversión, desde enfoques de compra y retención hasta acciones y cobertura en el comercio de divisas tener en cuenta el volumen de negociación. Sin embargo, las opciones, al ser derivados, son un poco complicadas, y los inversores no pueden depender únicamente del volumen de negociación para tomar las mejores decisiones.
¿Qué es el interés abierto y cómo funciona?
El interés abierto es una métrica que se aplica únicamente a derivados como opciones o futuros. Indica el número total de contratos pendientes aún por ser cedido, ejercido, liquidado, vencido o liquidado.
Es un indicador clave del compromiso del mercado con una opción o criptomoneda en particular y brinda información valiosa sobre los futuros movimientos de precios. Cuanto mayor sea el interés abierto, mayor será la liquidez y el volumen que puede esperar en el mercado. Es como el combustible que impulsa el motor del mercado, y el interés abierto se utiliza para medir las fortalezas de las tendencias existentes del mercado.
Con respecto a la medición del interés abierto y cómo cambia con el tiempo, el interés abierto aumenta si se abren más contratos de opciones de los que se cierran. Si se cierran más contratos que los que se abren, el interés abierto cae.
Cómo el volumen de negociación y el interés abierto demuestran liquidez
El alto volumen de negociación y el interés abierto son vitales para los marcadores de liquidez del mercado. Un mercado con alta liquidez se caracteriza por una baja diferenciales de oferta/demanda, lo que significa que puede comprar y vender activos rápidamente sin afectar el precio de mercado general.
Esto es crucial para estrategias de opciones para principiantes que involucra opciones de compra largas, opciones de venta largas y straddles, así como para operadores a corto plazo que buscan obtener ganancias rápidas, ya que les permite entrar y salir de posiciones con facilidad. La alta liquidez también es deseable para los inversores a largo plazo, brindándoles la estabilidad que necesitan para tomar decisiones de inversión informadas.
Por ejemplo, supongamos que está negociando opciones de Bitcoin y ve un volumen de negociación alto y un interés abierto. Esta es una señal clara de que hay mucha actividad y entusiasmo en el mercado junto con una fuerte tendencia, y es un buen indicador de que podrá comprar y vender opciones rápidamente.
Por otro lado, si ve un volumen de negociación bajo y un interés abierto, podría ser una señal para reconsiderar su estrategia de inversión o buscar mercados alternativos con más liquidez, ya que esos son signos claros de tendencias debilitadas acompañadas de comerciantes que salen del mercado.
Cómo utilizan los comerciantes el interés abierto y el volumen de operaciones
Los comerciantes utilizan datos de interés abierto y volumen de negociación para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Mediante el seguimiento de estas métricas, los comerciantes pueden comprender mejor el sentimiento del mercado e identificar las posibles tendencias del mercado.
Por ejemplo, si ve un alto nivel de interés abierto y volumen de negociación, es una señal clara de que el mercado está activo y existe potencial para movimientos de precios. Esta información puede ayudar a los operadores a decidir cuándo ingresar y salir de las operaciones.
Pasemos a un par de ejemplos para demostrarlo. Usaremos algunos escenarios hipotéticos y sacaremos algunas conclusiones probables. Recuerde que nada de esto es el evangelio, y siempre pueden ocurrir excepciones.
Por ejemplo, supongamos que está negociando opciones de Ethereum y ve un fuerte aumento en el volumen de operaciones. Este es un fuerte indicador de que hay mucho entusiasmo y demanda de opciones de Ethereum, y podría ser un excelente momento para considerar ingresar a una operación. Si el interés abierto es alto, esto también indica que las tendencias actuales son vitales: si los precios de los activos subyacentes siguen aumentando, esta es una poderosa señal alcista.
Por otro lado, si los precios están subiendo, el volumen es alto, pero el interés abierto está cayendo. Esto significa que el volumen está impulsado por las personas que abandonan el mercado. Esta es una señal de una tendencia alcista que se está desacelerando o potencialmente revirtiendo.
Si un activo tiene una tendencia bajista y observa un aumento en el volumen de negociación y el interés abierto, podría ser una señal de que el aumento de la actividad se debe a Venta corta – y la presión de venta de las ventas en corto hará que los precios bajen aún más. Este es un ejemplo de libro de texto del aumento del interés abierto que indica el fortalecimiento de una tendencia actual, solo que en este caso, es una tendencia bajista.
Conclusión
En conclusión, el interés abierto y el volumen de negociación son indicadores técnicos críticos que los comerciantes e inversores pueden usar para obtener una comprensión más profunda del mercado de criptomonedas. Afortunadamente para todos nosotros, estos atisbos del sentimiento de los inversores y la fuerza de la tendencia son bastante sencillos (al menos en lo que respecta a los indicadores técnicos).
Tanto si es un operador a corto plazo que busca obtener beneficios rápidos como si es un inversor a largo plazo que busca estabilidad, entender cómo utilizar estas métricas financieras es esencial para tomar decisiones de inversión informadas. El aumento del interés abierto y el volumen de operaciones observado a principios de 2023 indica que el criptoinvierno podría estarse descongelando.
Publicación de invitado por Shane Neagle de The Tokenist
Shane ha sido un partidario activo del movimiento hacia las finanzas descentralizadas desde 2015. Ha escrito cientos de artículos relacionados con desarrollos relacionados con los valores digitales: la integración de valores financieros tradicionales y tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Sigue fascinado por el creciente impacto que tiene la tecnología en la economía y en la vida cotidiana.
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