Op-ed: Miksi avoin korko ja kaupankäyntivolyymi ovat niin tärkeitä optiokaupassa

Kryptovaluuttaoptioiden kaupasta on tullut kuuma aihe sijoitusmaailmassa, kun yhä useammat ihmiset haluavat hyötyä jännittävästä ja nopeatempoisesta digitaalisen omaisuuden maailmasta.

Jopa kryptovaluuttakaupan uskomattoman vaikean ajanjakson keskellä kryptooptioilla menee uskomattoman hyvin – pelkästään Bitcoin-optioiden kaupankäynnin volyymi saavuttaa 4.25 miljardia dollaria viikossa, kryptotalvi tai FTX:n romahdus eivät hidasta markkinoita. Vielä vaikuttavampaa on, että tätä aktiivisuustasoa ohjaavat ensisijaisesti osto-optiot.

Jos haluat päästä irti näistä mahdollisista hyödyistä, tarvitset työkalut optiosopimusten arvioimiseen ja vertailuun oikein. Samanlainen kuin spot-kauppa kryptovaluutta, on paljon mittareita, jotka sinun on sisällytettävä analyysiisi – ja aloitamme kahdella yksinkertaisella mutta tärkeällä mittarilla: kaupan määrä ja avoin kiinnostus.

Kaupankäynnin perusteet

Kaupankäyntivolyymi on yleinen mittari, jonka saatat jo tuntea. Se mittaa omaisuuserien määrää – olivatpa ne osakkeita tai sopimuksia – joilla käydään kauppaa tietyn ajanjakson aikana.

Se on markkinoiden pulssi, joka antaa käsityksen tietyn osakkeen, option tai kryptovaluutan kiinnostuksen tasosta. Kun kaupankäyntivolyymi on suuri, se on selvä merkki siitä, että markkinoilla on paljon jännitystä ja toimintaa. Toisaalta alhainen kaupankäyntivolyymi viittaa kiinnostuksen puutteeseen.

Kaupankäynnin volyymin huomioon ottaminen on sijoittamista 101 – kaikki sijoitusstrategiat osta ja pidä -lähestymistavasta osakkeisiin suojaus valuuttakaupassa ottaa kaupankäynnin volyymit huomioon. Optiot, koska ne ovat johdannaisia, ovat kuitenkin hieman hankalia – eivätkä sijoittajat voi luottaa pelkästään kaupankäyntivolyymiin tehdäkseen parhaita päätöksiä.

Mikä on avoin kiinnostus ja miten se toimii?

Avoin korko on mittari, joka koskee vain johdannaisia, kuten optioita tai futuureja. Se osoittaa jäljellä olevien sopimusten kokonaismäärän määrätty, käytetty, suljettu, vanhentunut tai sovittu.

Se on keskeinen indikaattori markkinoiden sitoutumisesta tiettyyn optioon tai kryptovaluuttaan ja tarjoaa arvokasta tietoa tulevista hintaliikkeistä. Mitä korkeampi avoin korko, sitä enemmän likviditeettiä ja volyymia voit odottaa markkinoilla. Se on kuin polttoaine, joka käyttää markkinoiden moottoria – ja avoimella kiinnostuksella mitataan olemassa olevien markkinatrendien vahvuuksia.

Mitä tulee avoimen koron mittaamiseen ja sen muuttumiseen ajan myötä, avoin korko nousee, jos optiosopimuksia avataan enemmän kuin suljetaan. Jos sopimuksia sulkeutuu enemmän kuin avataan, avoimien korko laskee.

Kuinka kaupankäyntivolyymi ja avoin korko osoittavat likviditeetin

Suuri kaupankäyntivolyymi ja avoin korko ovat elintärkeitä markkinoiden likviditeettimarkkereille. Markkinoille, joilla on korkea likviditeetti, on ominaista alhainen bid/ask erot, mikä tarkoittaa, että voit nopeasti ostaa ja myydä omaisuutta vaikuttamatta kokonaismarkkinahintaan.

Tämä on ratkaisevan tärkeää aloittelijan vaihtoehtostrategiat sisältää pitkiä puheluita, pitkiä putouksia ja straddlejä, sekä lyhytaikaisille kauppiaille, jotka haluavat tehdä nopeita voittoja, koska sen avulla he voivat siirtyä helposti ja poistua positioista. Korkea likviditeetti on myös toivottavaa pitkäaikaisille sijoittajille, mikä antaa heille vakautta tehdä tietoisia sijoituspäätöksiä.

Oletetaan esimerkiksi, että käyt kauppaa Bitcoin-optioilla ja näet suuren kaupankäynnin volyymin ja avoimen kiinnostuksen. Tämä on selvä merkki siitä, että markkinoilla on paljon toimintaa ja jännitystä sekä vahvaa trendiä, ja se on hyvä osoitus siitä, että pystyt ostamaan ja myymään optioita nopeasti.

Toisaalta, jos näet alhaista kaupankäyntiä ja avointa kiinnostusta, se voi olla merkki harkita uudelleen sijoitusstrategiaasi tai etsiä vaihtoehtoisia markkinoita, joilla on enemmän likviditeettiä, koska ne ovat selkeitä merkkejä heikkenevistä trendeistä ja kauppiaiden poistumisesta markkinoilta.

Kuinka kauppiaat käyttävät avointa korkoa ja kaupankäyntivolyymiä

Kauppiaat käyttävät avoimia korko- ja kaupankäyntimääriä saadakseen kilpailuetua markkinoilla. Seuraamalla näitä mittareita kauppiaat voivat ymmärtää paremmin markkinoiden tunnelmaa ja tunnistaa mahdolliset markkinatrendit.

Jos esimerkiksi näet korkean avoimen kiinnostuksen ja kaupankäynnin volyymin, se on selvä merkki siitä, että markkinat ovat aktiiviset ja hintojen muutosten mahdollisuus on olemassa. Nämä tiedot voivat auttaa kauppiaita päättämään, milloin he aloittavat ja lopettavat kauppoja.

Katsotaanpa pari esimerkkiä sen osoittamiseksi. Käytämme muutamia hypoteettisia skenaarioita ja teemme joitain todennäköisiä johtopäätöksiä. Muista, että mikään näistä ei ole evankeliumia, ja poikkeuksia voi aina tapahtua.

Oletetaan esimerkiksi, että käyt kauppaa Ethereum-optioilla ja näet a kaupankäynnin volyymin voimakas kasvu. Tämä on vahva osoitus siitä, että Ethereum-optioilla on paljon jännitystä ja kysyntää, ja se voi olla erinomainen aika harkita kaupan aloittamista. Jos avoin kiinnostus on korkea, tämä osoittaa lisäksi, että nykyiset trendit ovat tärkeitä – jos kohde-etuuksien hinnat jatkavat nousuaan, tämä on voimakas noususignaali.

Toisaalta, jos hinnat nousevat, volyymi on korkea, mutta avoin kiinnostus laskee. Tämä tarkoittaa, että volyymia ohjaavat ihmiset poistuvat markkinoilta. Tämä on merkki nousutrendin hidastumisesta tai mahdollisesti kääntymisestä.

Jos omaisuus on laskutrendissä ja näet kaupankäynnin volyymin ja avoimen koron kasvun, se voi olla merkki siitä, että aktiivisuuden nousu johtuu lyhyeksimyynnin – ja lyhyeksi myynnin myyntipaine ajaa hintoja entisestään. Tämä on oppikirjaesimerkki avoimen koron noususta, joka viestii nykyisen trendin vahvistumisesta – vain tässä tapauksessa se on laskutrendi.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että avoin korko ja kaupankäynnin volyymi ovat kriittisiä teknisiä indikaattoreita, joita kauppiaat ja sijoittajat voivat käyttää saadakseen syvemmän ymmärryksen kryptovaluuttamarkkinoista. Onneksi meille kaikille nämä vilaukset sijoittajien tunteeseen ja trendin vahvuuteen ovat melko yksinkertaisia ​​(ainakin teknisten indikaattoreiden osalta).

Olitpa lyhytaikainen elinkeinonharjoittaja, joka haluaa tehdä nopeita voittoja tai pitkän aikavälin vakautta etsivä sijoittaja, näiden taloudellisten mittareiden käytön ymmärtäminen on välttämätöntä tietoon perustuvien sijoituspäätösten tekemiseksi. Alkuvuodesta 2023 nähty avoimen koron ja kaupankäynnin kasvu viittaa siihen, että kryptotalvi saattaa olla sulamassa.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/