ओप-एड: ऑप्शंस ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना महत्वपूर्ण क्यों हैं

क्रिप्टोक्यूरेंसी विकल्प व्यापार निवेश की दुनिया में एक गर्म विषय बन गया है क्योंकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल संपत्ति की रोमांचक और तेज़-तर्रार दुनिया से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए एक अविश्वसनीय रूप से कठिन अवधि के बीच भी, क्रिप्टो विकल्प अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं - अकेले बिटकॉइन विकल्पों में ट्रेडिंग वॉल्यूम तक पहुंच रहा है प्रति सप्ताह $4.25 बिलियन का स्तर, न तो क्रिप्टो सर्दी और न ही एफटीएक्स का पतन बाजार को धीमा कर रहा है। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि गतिविधि का यह स्तर मुख्य रूप से कॉल विकल्पों द्वारा संचालित होता है।

यदि आप उन संभावित लाभों में से कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको विकल्प अनुबंधों का ठीक से मूल्यांकन और तुलना करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी। के समान स्पॉट ट्रेडिंग क्रिप्टोक्यूरेंसी, बहुत सारे मेट्रिक्स हैं जिन्हें आपको अपने विश्लेषण में शामिल करने की आवश्यकता होगी - और हम दो सरल-समझने वाले लेकिन महत्वपूर्ण मेट्रिक्स के साथ शुरू करेंगे: व्यापार की मात्रा और स्पष्ट हित.

ट्रेडिंग वॉल्यूम की मूल बातें

ट्रेडिंग वॉल्यूम एक सामान्य मीट्रिक है जिससे आप पहले से ही परिचित हो सकते हैं। यह संपत्ति की संख्या को मापता है - चाहे वे शेयर हों या अनुबंध - जिनका एक विशिष्ट अवधि के भीतर कारोबार किया जाता है।

यह बाजार की नब्ज है, जो किसी विशेष स्टॉक, विकल्प, या क्रिप्टोकुरेंसी के लिए ब्याज के स्तर में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम अधिक होता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि बाजार में बहुत उत्साह और गतिविधि है। इसके विपरीत, कम ट्रेडिंग वॉल्यूम रुचि की कमी का संकेत देता है।

ट्रेडिंग वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए 101 निवेश कर रहा है - सभी निवेश रणनीतियों, स्टॉक खरीदने और रखने के दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा व्यापार में हेजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम को ध्यान में रखें। हालांकि, डेरिवेटिव होने के कारण विकल्प थोड़े पेचीदा हैं - और निवेशक सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भरोसा नहीं कर सकते।

ओपन इंटरेस्ट क्या है और यह कैसे काम करता है?

ओपन इंटरेस्ट एक मीट्रिक है जो केवल डेरिवेटिव जैसे विकल्प या वायदा पर लागू होता है। यह अभी तक बकाया अनुबंधों की कुल संख्या को इंगित करता है असाइन किया गया, प्रयोग किया गया, बंद किया गया, समाप्त हो गया, या बस गया.

यह किसी विशेष विकल्प या क्रिप्टोकरेंसी के लिए बाज़ार की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख संकेतक है और भविष्य के मूल्य आंदोलनों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ओपन इंटरेस्ट जितना अधिक होगा, बाजार में आप उतनी ही अधिक तरलता और मात्रा की उम्मीद कर सकते हैं। यह उस ईंधन की तरह है जो बाजार के इंजन को चलाता है - और मौजूदा बाजार के रुझान की ताकत को मापने के लिए ओपन इंटरेस्ट का उपयोग किया जाता है।

ओपन इंटरेस्ट को मापने के संबंध में और यह समय के साथ कैसे बदलता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है यदि बंद होने की तुलना में अधिक विकल्प अनुबंध खोले जाते हैं। यदि खोले जाने से अधिक अनुबंध बंद हो जाते हैं, तो खुला ब्याज गिर जाता है।

ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कैसे लिक्विडिटी प्रदर्शित करते हैं

बाजार की तरलता मार्करों के लिए उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट महत्वपूर्ण हैं। उच्च तरलता वाला बाजार कम की विशेषता है बिड/आस्क स्प्रेड, जिसका अर्थ है कि आप समग्र बाजार मूल्य को प्रभावित किए बिना जल्दी से संपत्ति खरीद और बेच सकते हैं।

के लिए यह महत्वपूर्ण है शुरुआती विकल्प रणनीतियाँ लॉन्ग कॉल्स, लॉन्ग पुट और स्ट्रैडल शामिल हैं, साथ ही शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए जो जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि यह उन्हें आसानी से प्रवेश करने और पोजीशन से बाहर निकलने की अनुमति देता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उच्च तरलता भी वांछनीय है, जो उन्हें सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करती है।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आप बिटकॉइन विकल्पों का व्यापार कर रहे हैं और एक उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि एक मजबूत रुझान के साथ बाजार में बहुत अधिक गतिविधि और उत्साह है, और यह एक अच्छा संकेतक है कि आप विकल्पों को जल्दी से खरीदने और बेचने में सक्षम होंगे।

दूसरी ओर, यदि आप कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो यह आपकी निवेश रणनीति पर पुनर्विचार करने या अधिक तरलता वाले वैकल्पिक बाजारों की तलाश करने का संकेत हो सकता है, क्योंकि ये व्यापारियों के बाजार से बाहर निकलने के साथ कमजोर प्रवृत्ति के स्पष्ट संकेत हैं।

ट्रेडर्स ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम का उपयोग कैसे करते हैं

बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए व्यापारी ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा का उपयोग करते हैं। इन मेट्रिक्स को ट्रैक करके, व्यापारी बाजार की भावना को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और संभावित बाजार के रुझान की पहचान कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम का उच्च स्तर देखते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि बाजार सक्रिय है और कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना है। यह जानकारी व्यापारियों को यह तय करने में मदद कर सकती है कि ट्रेडों में कब प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है।

आइए प्रदर्शित करने के लिए कुछ उदाहरणों की ओर मुड़ें। हम कुछ काल्पनिक परिदृश्यों का उपयोग करेंगे और कुछ संभावित निष्कर्ष निकालेंगे। याद रखें कि इनमें से कोई भी सुसमाचार नहीं है, और अपवाद हमेशा हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एथेरियम विकल्पों का व्यापार कर रहे हैं, और आप एक देखते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेज वृद्धि. यह एक मजबूत संकेतक है कि एथेरियम विकल्पों के लिए बहुत उत्साह और मांग है, और यह व्यापार में प्रवेश करने पर विचार करने का एक उत्कृष्ट समय हो सकता है। यदि ओपन इंटरेस्ट अधिक है, तो यह अतिरिक्त रूप से संकेत देता है कि वर्तमान रुझान महत्वपूर्ण हैं - यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो यह एक शक्तिशाली तेजी का संकेत है।

दूसरी ओर, यदि कीमतें बढ़ रही हैं, तो वॉल्यूम अधिक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम बाजार छोड़ने वाले लोगों द्वारा संचालित होता है। यह एक तेजी की प्रवृत्ति के धीमा होने या संभावित रूप से उलटने का संकेत है।

यदि कोई संपत्ति नीचे की ओर है और आप ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि देखते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि गतिविधि में उछाल का कारण है शॉर्ट सेलिंग – और शॉर्ट सेलिंग का बिकवाली का दबाव कीमतों को और भी कम कर देगा। यह बढ़ती खुली रुचि का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है जो वर्तमान प्रवृत्ति को मजबूत करने का संकेत देता है - केवल इस मामले में, यह एक मंदी की प्रवृत्ति है।

निष्कर्ष

अंत में, ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक हैं जिनका उपयोग व्यापारी और निवेशक क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की गहरी समझ हासिल करने के लिए कर सकते हैं। सौभाग्य से हम सभी के लिए, निवेशक भावना और प्रवृत्ति शक्ति में ये झलक बहुत सीधी हैं (कम से कम जहां तक ​​​​तकनीकी संकेतक जाते हैं)।

चाहे आप एक अल्पकालिक व्यापारी हों जो जल्दी लाभ कमा रहे हों या एक दीर्घकालिक निवेशक जो स्थिरता की तलाश कर रहा हो, यह समझना कि इन वित्तीय मैट्रिक्स का उपयोग कैसे करना है, सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। 2023 की शुरुआत में देखे गए खुले ब्याज और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि से संकेत मिलता है कि क्रिप्टो सर्दी पिघल सकती है।

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• स्रोत: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/