刺激的でペースの速いデジタル資産の世界から利益を得ようとする人が増えているため、仮想通貨オプション取引は投資の世界で話題になっています。
暗号通貨取引にとって非常に厳しい時期の中でも、暗号オプションは信じられないほど順調に進んでおり、ビットコイン オプションの取引量だけでも 4.25 週間あたり XNUMX 億 XNUMX 万ドルのレベル、暗号の冬もFTXの崩壊も市場を減速させていません。 さらに印象的なのは、このアクティビティ レベルが主にコール オプションによって左右されることです。
これらの潜在的な利益を少しでも手に入れたい場合は、オプション契約を適切に評価および比較するためのツールが必要です。 に似ている スポット取引 暗号通貨を分析する場合、分析に含める必要がある指標はたくさんあります。まず、理解しやすいが重要な XNUMX つの指標から始めます。 取引量 & 建玉.
出来高の基本
取引量は、すでにおなじみの一般的な指標です。 これは、特定の期間内に取引された資産の数を測定します。それが株式であろうと契約であろうとです。
これは市場の脈動であり、特定の株式、オプション、または暗号通貨に対する関心のレベルに関する洞察を提供します。 取引量が多いときは、市場に多くの興奮と行動があることを明確に示しています。 逆に、取引量が少ないということは、関心がないことを示しています。
取引量を考慮すると、101 に投資することになります。すべての投資戦略は、バイ アンド ホールド アプローチから株まで、 外国為替取引におけるヘッジ 取引量を考慮します。 ただし、デリバティブであるオプションは少し扱いが難しく、投資家は取引量だけに頼って最善の決定を下すことはできません。
建玉とは何ですか? どのように機能しますか?
建玉は、オプションや先物などのデリバティブにのみ適用される指標です。 これは、未解決の契約の総数を示します。 割り当てられた、行使された、閉鎖された、期限切れになった、または決済された.
これは、特定のオプションまたは暗号通貨に対する市場のコミットメントの重要な指標であり、将来の価格変動に関する貴重な洞察を提供します。 建玉が高ければ高いほど、市場で期待できる流動性とボリュームが大きくなります。 建玉は、市場のエンジンを動かす燃料のようなものです。建玉は、既存の市場動向の強さを測定するために使用されます。
建玉の測定とそれが時間の経過とともにどのように変化するかについては、クローズされたオプション契約よりも多くのオプション契約が開かれた場合、建玉は上昇します。 オープンした契約よりクローズした契約の方が多い場合、建玉は減少します。
取引高と建玉が流動性を示す方法
高い取引量と建玉は、市場の流動性マーカーにとって不可欠です。 流動性の高い市場の特徴は、 ビッド/アスク スプレッド、つまり、全体的な市場価格に影響を与えることなく、資産をすばやく売買できます。
これは非常に重要です 初心者向けオプション戦略 ロング コール、ロング プット、ストラドルを含むだけでなく、ポジションに簡単にエントリーしてポジションを終了できるため、迅速な利益を得ようとしている短期トレーダーにも適しています。 高い流動性は長期投資家にとっても望ましいものであり、十分な情報に基づいた投資判断を下すために必要な安定性を提供します。
たとえば、ビットコイン オプションを取引していて、高い取引量と建玉があるとします。 これは、市場に多くの活動と興奮があり、強いトレンドがあることを明確に示しており、オプションをすばやく売買できることを示す良い指標です.
一方、取引高と建玉が低い場合は、投資戦略を再考するか、より流動性の高い代替市場を探す兆候である可能性があります。これらは、トレーダーが市場から撤退することに伴うトレンドの弱体化の明らかな兆候であるためです。
トレーダーが建玉と取引高を使用する方法
トレーダーは、建玉と取引高のデータを使用して、市場での競争力を獲得します。 これらの指標を追跡することで、トレーダーは市場のセンチメントをよりよく理解し、潜在的な市場動向を特定できます。
たとえば、高レベルの建玉と取引量が見られる場合、それは市場が活発であり、価格変動の可能性があることを明確に示しています。 この情報は、トレーダーがいつ取引を開始および終了するかを決定するのに役立ちます。
いくつかの例を見てみましょう。 いくつかの仮説的なシナリオを使用して、いくつかの可能性のある結論を導き出します。 これはどれも福音ではなく、例外は常に発生する可能性があることを忘れないでください。
たとえば、イーサリアム オプションを取引していて、 取引量の急激な増加. これは、イーサリアムのオプションに多くの興奮と需要があることを示す強力な指標であり、取引への参加を検討する絶好の機会になる可能性があります。 建玉が高い場合、これは現在のトレンドが重要であることをさらに示しています。原資産価格が上昇し続けている場合、これは強力な強気のシグナルです。
一方、価格が上昇している場合、出来高は高くなりますが、建玉は減少しています。 これは、ボリュームが市場を去る人々によって動かされることを意味します。 これは、強気トレンドが減速するか、反転する可能性があることを示しています。
資産が下降トレンドにあり、取引量と未決済金利が増加している場合は、アクティビティの急増が原因であるという兆候である可能性があります。 空売り – 空売りの売り圧力が価格をさらに引き下げます。 これは、建玉の上昇が現在のトレンドの強化を示している典型的な例です。この場合のみ、弱気トレンドとなります。
まとめ
結論として、建玉と取引量は、トレーダーや投資家が暗号通貨市場をより深く理解するために使用できる重要なテクニカル指標です。 幸運なことに、投資家のセンチメントとトレンドの強さを垣間見ることができます (少なくともテクニカル指標に関する限り)。
手っ取り早く利益を上げたい短期トレーダーであろうと、安定性を求める長期投資家であろうと、情報に基づいた投資判断を下すには、これらの財務指標の使用方法を理解することが不可欠です。 2023 年初めに見られた建玉と取引高の上昇は、仮想通貨の冬が解ける可能性があることを示しています。
TheTokenistのShaneNeagleによるゲスト投稿
シェーンは、2015年以来、分散型金融への動きを積極的に支援してきました。彼は、デジタル証券を取り巻く開発、つまり従来の金融証券と分散型台帳テクノロジー（DLT）の統合に関連する何百もの記事を書いています。 彼は、テクノロジーが経済学や日常生活に与える影響の増大に魅了され続けています。
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