특집: 옵션 거래에서 미결제약정과 거래량이 중요한 이유

점점 더 많은 사람들이 흥미롭고 빠르게 변화하는 디지털 자산 세계에서 이익을 추구함에 따라 암호화폐 옵션 거래는 투자 세계에서 뜨거운 주제가 되었습니다.

암호화폐 거래가 매우 힘든 시기에도 암호화폐 옵션은 비트코인 ​​옵션의 거래량만으로도 믿을 수 없을 정도로 잘 진행되고 있습니다. 주당 4.25억 XNUMX천만 달러 수준, 암호화 겨울이나 FTX의 붕괴는 시장을 둔화시키지 않습니다. 훨씬 더 인상적인 것은 이 활동 수준이 주로 콜 옵션에 의해 좌우된다는 것입니다.

이러한 잠재적 이익을 조금이라도 얻고 싶다면 옵션 계약을 적절하게 평가하고 비교할 수 있는 도구가 필요합니다. 비슷하다 스팟 거래 암호화폐, 분석에 포함해야 할 메트릭이 많이 있습니다. 이해하기 쉽지만 중요한 두 가지 메트릭부터 시작하겠습니다. 거래량 과 열린 관심.

거래량의 기초

거래량은 여러분이 이미 잘 알고 있는 일반적인 지표입니다. 주식이든 계약이든 특정 기간 내에 거래되는 자산의 수를 측정합니다.

특정 주식, 옵션 또는 암호 화폐에 대한 관심 수준에 대한 통찰력을 제공하는 시장의 맥박입니다. 거래량이 많다는 것은 시장에 많은 흥분과 움직임이 있다는 분명한 신호입니다. 반대로 낮은 거래량은 관심이 부족함을 나타냅니다.

거래량을 고려하는 것이 101번째 투자입니다 – 매수 후 보유 방식에서 주식에 ​​이르기까지 모든 투자 전략 외환 거래 헤징 거래량을 고려하십시오. 그러나 파생 상품인 옵션은 약간 까다롭기 때문에 투자자는 최상의 결정을 내리기 위해 거래량에만 의존할 수 없습니다.

미결제약정이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

미결제약정은 옵션이나 선물과 같은 파생상품에만 적용되는 지표입니다. 아직 미결제 계약의 총 수를 나타냅니다. 할당, 행사, 폐쇄, 만료 또는 해결됨.

이는 특정 옵션이나 암호화폐에 대한 시장의 의지를 나타내는 주요 지표이며 향후 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 미결제약정이 높을수록 시장에서 더 많은 유동성과 거래량을 기대할 수 있습니다. 그것은 시장의 엔진을 움직이는 연료와 같으며 미결제약정은 기존 시장 추세의 강점을 측정하는 데 사용됩니다.

미결제약정 측정 및 시간 경과에 따른 변화와 관련하여 미결제약정은 마감된 것보다 열린 옵션 계약이 많으면 증가합니다. 열린 계약보다 닫힌 계약이 더 많으면 미결제약정이 떨어집니다.

거래량과 미결제약정이 유동성을 나타내는 방법

높은 거래량과 미결제약정은 시장 유동성 마커에 매우 중요합니다. 유동성이 높은 시장은 유동성이 낮다는 특징이 있습니다. 매수/매도 스프레드즉, 전체 시장 가격에 영향을 주지 않고 자산을 빠르게 사고 팔 수 있습니다.

이것은 다음을 위해 매우 중요합니다. 초보자 옵션 전략 롱 콜, 롱 풋, 스트래들뿐만 아니라 빠른 이익을 추구하는 단기 트레이더를 위한 것입니다. 높은 유동성은 또한 장기 투자자에게 바람직하며 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 필요한 안정성을 제공합니다.

예를 들어 비트코인 ​​옵션을 거래하고 있는데 높은 거래량과 미결제약정이 있다고 가정해 보겠습니다. 이것은 강한 추세와 함께 시장에 많은 활동과 흥분이 있다는 분명한 신호이며 옵션을 빠르게 사고 팔 수 있다는 좋은 지표입니다.

반면에 낮은 거래량과 미결제약정이 보이면 투자 전략을 재고하거나 유동성이 더 많은 대체 시장을 찾아야 한다는 신호일 수 있습니다. 이는 트레이더가 시장을 떠나면서 추세가 약화되고 있다는 분명한 신호이기 때문입니다.

트레이더가 미결제약정 및 거래량을 사용하는 방법

거래자는 미결제약정 및 거래량 데이터를 사용하여 시장에서 경쟁 우위를 확보합니다. 트레이더는 이러한 지표를 추적함으로써 시장 심리를 더 잘 이해하고 잠재적인 시장 추세를 식별할 수 있습니다.

예를 들어 높은 수준의 미결제약정과 거래량이 보이면 시장이 활발하고 가격 변동 가능성이 있다는 분명한 신호입니다. 이 정보는 트레이더가 언제 거래를 시작하고 종료할지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

몇 가지 예를 들어 설명하겠습니다. 우리는 몇 가지 가상 시나리오를 사용하고 몇 가지 가능한 결론을 도출할 것입니다. 이 중 어느 것도 복음이 아니며 항상 예외가 발생할 수 있음을 기억하십시오.

예를 들어, Ethereum 옵션을 거래하고 있다고 가정해 보겠습니다. 거래량 급증. 이것은 Ethereum 옵션에 대한 많은 흥분과 수요가 있다는 강력한 지표이며 거래 진입을 고려하기에 좋은 시간이 될 수 있습니다. 미결제약정이 높으면 이는 현재 추세가 중요하다는 신호이기도 합니다. 기본 자산 가격이 계속 상승한다면 이는 강력한 강세 신호입니다.

반면 가격이 상승하면 거래량은 많지만 미결제약정은 하락합니다. 이는 거래량이 시장을 떠나는 사람들에 의해 주도된다는 것을 의미합니다. 이는 강세 추세가 둔화되거나 반전될 가능성이 있다는 신호입니다.

자산이 하락세에 있고 거래량과 미결제약정이 증가하는 것을 볼 수 있다면 다음으로 인해 활동이 급증했다는 신호일 수 있습니다. 공매도 – 그리고 공매도의 매도 압력은 가격을 더욱 낮출 것입니다. 이것은 현재 추세의 강화를 나타내는 미결제약정 상승의 교과서적인 예입니다. 이 경우에만 약세 추세입니다.

결론

결론적으로 미결제약정과 거래량은 거래자와 투자자가 암호화폐 시장을 더 깊이 이해하는 데 사용할 수 있는 중요한 기술 지표입니다. 운 좋게도 우리 모두에게 투자 심리와 추세 강도에 대한 이러한 일견은 매우 간단합니다(적어도 기술 지표에 관한 한).

빠른 수익을 추구하는 단기 트레이더든 안정성을 추구하는 장기 투자자든 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 이러한 재무 지표를 사용하는 방법을 이해하는 것이 필수적입니다. 2023년 초에 보이는 미결제약정 및 거래량 증가는 암호화폐의 겨울이 녹고 있음을 나타냅니다.

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• 출처: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/