In de afgelopen jaren hebben particuliere markten steeds meer aandacht en interesse gekregen van allerlei soorten investeerders. Of u nu een doorgewinterde belegger bent die uw portefeuille wil diversifiëren, of een nieuwkomer in de beleggingswereld, het is belangrijk om de basisprincipes van particuliere markten te begrijpen.
De particuliere markt verwijst naar een markt waar effecten, zoals aandelen en obligaties, niet beschikbaar zijn voor handel op openbare beurzen. In plaats daarvan geven particuliere bedrijven aandelen of schulden rechtstreeks uit aan een selecte groep investeerders, zoals venture capitalists of private equity-firma's. Particuliere markten zijn over het algemeen minder gereguleerd en hebben minder rapportageverplichtingen dan openbare markten.
De openbare markt daarentegen verwijst naar een markt waar effecten worden verhandeld op openbare beurzen, zoals de New York Stock Exchange (NYSE) of NASDAQ. Deze markten zijn open voor het publiek en doorgaans kan iedereen aandelen van beursgenoteerde bedrijven kopen en verkopen. Openbare markten zijn sterk gereguleerd en bedrijven moeten voldoen aan strikte rapportagevereisten om transparantie te waarborgen en beleggers te informeren.
Enkele van de belangrijkste verschillen tussen de particuliere markt en de openbare markt zijn:
- Toegang: Private markten zijn over het algemeen alleen toegankelijk voor geaccrediteerde investeerders; een uitzondering is equity crowdfunding. Openbare markten zijn meestal voor iedereen toegankelijk.
- Liquiditeit: Openbare markten kunnen meer liquiditeit bieden, aangezien effecten gemakkelijk kunnen worden gekocht en verkocht. Investeringen op de particuliere markt zijn daarentegen doorgaans illiquide en kunnen een lange bewaarperiode vergen.
- Waardering: Investeringen op de particuliere markt worden vaak gewaardeerd op basis van het oordeel van de belegger, terwijl investeringen op de publieke markt kunnen worden gewaardeerd op basis van vraag en aanbod op de markt.
- Verordening: Openbare markten zijn sterk gereguleerd, met strikte rapportagevereisten en toezicht van regelgevende instanties. Private markten hebben minder regelgeving en rapportageverplichtingen.
Er zijn verschillende redenen waarom beleggers ervoor kunnen kiezen om op particuliere markten te beleggen. Een van de redenen is dat particuliere bedrijven niet aan hetzelfde niveau van regelgeving en rapportagevereisten zijn onderworpen als openbare bedrijven. Dit kan als een nadeel worden gezien, aangezien er minder transparantie is als het gaat om financiële verslaggeving, maar het kan ook als een voordeel worden gezien. Het managementteam van een privébedrijf heeft meer controle en discretie over de richting van het bedrijf, en investeren in privémarkten biedt ook kansen voor strategische investeerders om bij te dragen aan de groei van het bedrijf. Strategische investeerders kunnen meer op tafel leggen dan alleen kapitaal, en kunnen worden gezien als een groot voordeel voor particuliere bedrijven.
Ten tweede bieden particuliere markten het potentieel voor diversificatie. Door te beleggen in private-equity- of durfkapitaalfondsen kunnen beleggers blootstelling krijgen aan een breed scala aan particuliere bedrijven in verschillende sectoren en groeifasen. Dit kan helpen om risico's te beperken en een manier te bieden voor een individu om zijn beleggingsdoelen te bereiken.
Ten derde bieden particuliere markten het potentieel voor toegang tot snelgroeiende bedrijven. Veel van de snelst groeiende bedrijven van vandaag zijn privé, en vroeg in deze bedrijven investeren kan groeipotentieel bieden. Bovendien kan beleggen in particuliere bedrijven de mogelijkheid bieden om innovatieve en ontwrichtende bedrijven te ondersteunen die de wereld op belangrijke manieren kunnen veranderen.
Een van de belangrijkste risico's van beleggen in private markten is illiquiditeit, aangezien beleggingen in private markten vaak illiquide zijn, wat betekent dat ze niet gemakkelijk kunnen worden gekocht of verkocht. Dit betekent dat beleggers hun beleggingen mogelijk niet kunnen verkopen wanneer dat nodig is of tegen de prijs die ze willen.
Gebrek aan transparantie is een ander risico, aangezien investeringen op de particuliere markt niet onderworpen zijn aan dezelfde openbaarmakingsvereisten als investeringen op de openbare markt, waardoor het voor investeerders moeilijk wordt om de werkelijke waarde van hun investeringen in te schatten en weloverwogen beslissingen te nemen.
Concentratierisico is ook een punt van zorg, aangezien private marktinvesteringen vaak worden gedaan in een klein aantal bedrijven of activa, wat kan leiden tot verliezen als een van deze beleggingen slecht presteert.
Bovendien worden beleggingen op de particuliere markt vaak gewaardeerd op basis van het oordeel van de belegger, wat kan leiden tot onzekerheid en variabiliteit in de waardering van de belegging.
Regelgevingsrisico is ook een mogelijkheid, aangezien investeringen op de particuliere markt niet onderworpen zijn aan hetzelfde niveau van regelgevend toezicht als investeringen op de openbare markt, wat kan leiden tot regelgevingsrisico's als er nieuwe regelgeving op de particuliere markt wordt ingevoerd die van invloed is op de investering.
Ten slotte zijn bedrijfsrisico's een belangrijk punt van zorg, aangezien particuliere marktinvesteringen vaak worden gedaan in beginnende bedrijven of bedrijven in sectoren die onderhevig zijn aan ontwrichting, wat kan leiden tot verliezen als het bedrijf niet presteert zoals verwacht of als de sector aanzienlijke veranderingen.
Een manier om blootstelling aan investeringen op de particuliere markt te verkrijgen, is door te beleggen in particuliere marktfondsen, zoals private-equityfondsen, durfkapitaalfondsen of vastgoedfondsen. Deze fondsen bundelen kapitaal van meerdere investeerders om te investeren in kansen op de particuliere markt.
Een andere belangrijke trend is de opkomst van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar bedrijven die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Startups die kunnen aantonen dat ze zich inzetten voor deze waarden, kunnen investeerders aantrekken die het eens zijn met de visie van hun bedrijf.
Sommige online investeringsplatforms, zoals MicroVentures, bieden individuele investeerders toegang tot investeringsmogelijkheden op de particuliere markt. Deze platforms kunnen van beleggers eisen dat ze aan bepaalde geschiktheidscriteria voldoen en kunnen kosten in rekening brengen voor toegang tot de investeringsmogelijkheden.
Netwerken met andere investeerders, zoals angel-investeerders of durfkapitalisten, kan toegang bieden tot investeringsmogelijkheden op de particuliere markt. Deze aanpak vereist het opbouwen van relaties met andere investeerders en kan aanzienlijke inspanningen en tijd vergen om investeringsmogelijkheden te identificeren en te evalueren.
Particuliere markten zijn een steeds populairdere keuze voor allerlei soorten investeerders en bieden het potentieel voor strategische investeerders, diversificatie en toegang tot snelgroeiende bedrijven. Beleggen in particuliere markten brengt echter ook aanzienlijke risico's met zich mee, waaronder een gebrek aan liquiditeit, fraudepotentieel en complexiteit. Zoals bij elke investering, is het belangrijk voor beleggers om elke investeringsmogelijkheid grondig te onderzoeken voordat ze hun kapitaal vastleggen. Door de basisprincipes van particuliere markten te begrijpen, kunnen beleggers weloverwogen beslissingen nemen over de vraag of deze activaklasse geschikt voor hen is.
Klaar om te investeren in de particuliere markten? Aanmelden voor een account om de investeringsmogelijkheden van MicroVentures op de particuliere markt te zien!
*****
De hier gepresenteerde informatie is alleen voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat of gebruikt als, uitgebreide aanbiedingsdocumentatie voor beveiliging, investeringen, belasting- of juridisch advies, een aanbeveling of een verkoopaanbod, of een verzoek om een aanbod om te kopen, een belang, direct of indirect, in een bedrijf. Investeren in zowel vroege als latere bedrijven brengt een hoog risico met zich mee. Een verlies van de volledige investering van een investeerder is mogelijk en er mag geen winst worden behaald. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat dit soort beleggingen illiquide zijn en moeten anticiperen op het aanhouden totdat er een exit plaatsvindt.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://microventures.com/private-markets-101?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=private-markets-101