Handel med kryptovalutaopsjoner har blitt et hett tema i investeringsverdenen ettersom flere og flere mennesker søker å tjene på den spennende og fartsfylte verdenen av digitale eiendeler.
Selv midt i en utrolig tøff periode for handel med kryptovaluta, klarer kryptoopsjoner seg utrolig bra – med handelsvolum i Bitcoin-opsjoner alene når et nivå på 4.25 milliarder dollar per uke, verken kryptovinteren eller kollapsen av FTX bremser markedet. Enda mer imponerende er at dette aktivitetsnivået primært er drevet av kjøpsopsjoner.
Hvis du ønsker å ta en bit ut av disse potensielle gevinstene, trenger du verktøyene for å vurdere og sammenligne opsjonskontrakter riktig. Lik spothandel kryptovaluta, er det mange beregninger du må inkludere i analysen din – og vi starter med to enkle å forstå, men avgjørende beregninger: handelsvolum og åpen interesse.
Grunnleggende om handelsvolum
Handelsvolum er en vanlig beregning som du kanskje allerede er kjent med. Den måler antall eiendeler – enten de er aksjer eller kontrakter – som omsettes innenfor en bestemt periode.
Det er markedets puls, og gir innsikt i interessenivået for en bestemt aksje, opsjon eller kryptovaluta. Når handelsvolumet er høyt, er det et tydelig tegn på at det er mye spenning og action i markedet. Omvendt tyder lavt handelsvolum på manglende interesse.
Å ta handelsvolum i betraktning er å investere 101 – alle investeringsstrategier, fra kjøp-og-hold-tilnærminger til aksjer til sikring i valutahandel ta hensyn til handelsvolum. Imidlertid er opsjoner, som er derivater, litt vanskelige - og investorer kan ikke stole på handelsvolum alene for å ta de beste beslutningene.
Hva er åpen interesse og hvordan fungerer det?
Åpen rente er en beregning som utelukkende gjelder for derivater som opsjoner eller futures. Den indikerer det totale antallet utestående kontrakter som ennå ikke er utestående tildelt, utøvd, stengt ute, utløpt eller avgjort.
Det er en nøkkelindikator på markedets forpliktelse til et bestemt alternativ eller kryptovaluta og gir verdifull innsikt i fremtidige prisbevegelser. Jo høyere åpen rente, jo mer likviditet og volum kan du forvente i markedet. Det er som drivstoffet som driver markedets motor – og åpen interesse brukes til å måle styrken til eksisterende markedstrender.
Når det gjelder måling av åpen rente og hvordan den endrer seg over tid, øker åpen interesse dersom det åpnes flere opsjonskontrakter enn som er lukket. Hvis flere kontrakter lukkes enn åpnet, faller åpen rente.
Hvordan handelsvolum og åpen interesse viser likviditet
Høyt handelsvolum og åpen interesse er avgjørende for markedslikviditetsmarkører. Et marked med høy likviditet er preget av lav bud/spreads, noe som betyr at du raskt kan kjøpe og selge eiendeler uten å påvirke den totale markedsprisen.
Dette er avgjørende for strategier for nybegynneralternativer involverer lange samtaler, lange puts og straddles, så vel som for kortsiktige handelsmenn som ønsker å tjene raske fortjenester, da det lar dem enkelt gå inn og gå ut av posisjoner. Høy likviditet er også ønskelig for langsiktige investorer, som gir dem stabiliteten de trenger for å ta informerte investeringsbeslutninger.
La oss for eksempel si at du handler med Bitcoin-opsjoner og ser et høyt handelsvolum og åpen interesse. Dette er et tydelig tegn på at det er mye aktivitet og spenning i markedet sammen med en sterk trend, og det er en god indikator på at du vil kunne kjøpe og selge opsjoner raskt.
På den annen side, hvis du ser lavt handelsvolum og åpen interesse, kan det være et tegn på å revurdere investeringsstrategien din eller se etter alternative markeder med mer likviditet, da dette er klare tegn på svekkelsestrender ledsaget av at tradere forlater markedet.
Hvordan handelsmenn bruker åpen rente og handelsvolum
Traders bruker åpen interesse og handelsvolumdata for å få et konkurransefortrinn i markedet. Ved å spore disse beregningene kan handelsmenn bedre forstå markedssentimentet og identifisere potensielle markedstrender.
For eksempel, hvis du ser et høyt nivå av åpen interesse og handelsvolum, er det et tydelig tegn på at markedet er aktivt og det er potensial for prisbevegelser. Denne informasjonen kan hjelpe tradere med å bestemme når de skal gå inn og avslutte handler.
La oss gå til et par eksempler for å demonstrere. Vi vil bruke noen hypotetiske scenarier og trekke noen sannsynlige konklusjoner. Husk at ingenting av dette er evangeliet, og unntak kan alltid forekomme.
La oss for eksempel si at du handler med Ethereum-opsjoner, og du ser en kraftig økning i handelsvolum. Dette er en sterk indikator på at det er mye spenning og etterspørsel etter Ethereum-opsjoner, og det kan være et utmerket tidspunkt å vurdere å gå inn i en handel. Hvis den åpne interessen er høy, signaliserer dette i tillegg at nåværende trender er avgjørende – hvis underliggende aktivapriser fortsetter å stige, er dette et kraftig bullish-signal.
På den annen side, hvis prisene stiger, er volumet høyt, men åpen interesse faller. Det betyr at volumet drives av at folk forlater markedet. Dette er et tegn på en bullish trend som bremser ned eller potensielt snur.
Hvis en eiendel er i en nedadgående trend og du ser en økning i handelsvolum og åpen interesse, kan det være et tegn på at aktivitetsoppgangen er forårsaket av short selling – og salgspresset ved shortsalg vil drive prisene enda lavere. Dette er et lærebokeksempel på økende åpen interesse som signaliserer en styrking av en nåværende trend – bare i dette tilfellet er det en bearish trend.
konklusjonen
Avslutningsvis er åpen interesse og handelsvolum kritiske tekniske indikatorer som tradere og investorer kan bruke for å få en dypere forståelse av kryptovalutamarkedet. Heldigvis for oss alle er disse glimtene til investorsentiment og trendstyrke ganske enkle (i hvert fall når det gjelder tekniske indikatorer).
Enten du er en kortsiktig handelsmann som ønsker å tjene raske fortjenester eller en langsiktig investor som søker stabilitet, er det viktig å forstå hvordan du bruker disse økonomiske beregningene for å ta informerte investeringsbeslutninger. Den økende åpne interessen og handelsvolumet som ble sett tidlig i 2023 indikerer at kryptovinteren kan tine.
Gjestepost av Shane Neagle fra The Tokenist
Shane har vært en aktiv tilhenger av bevegelsen mot desentralisert finansiering siden 2015. Han har skrevet hundrevis av artikler relatert til utviklingen rundt digitale verdipapirer - integrering av tradisjonelle finansielle verdipapirer og distribuert ledgerteknologi (DLT). Han er fortsatt fascinert av den økende innvirkningen teknologien har på økonomi - og hverdagsliv.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/