Następny krok w ewolucji analizy w łańcuchu: nowe, szczegółowe kohorty dla kluczowych wskaźników w łańcuchu

Dowiedz się o naszym nowym zestawie wskaźników i korzyściach z niego płynących dla analizy rynku aktywów cyfrowych oraz możliwości zastosowania ich w Twoich strategiach handlowych.

Z radością ogłaszamy wprowadzenie pionierskiego pakietu 28 nowych wskaźników on-chain, dostępnych teraz w Glassnode zarówno dla Bitcoina, jak i Ethereum. Ten najnowszy dodatek do naszej platformy umacnia pozycję Glassnode jako lidera w dziedzinie analityki on-chain, dodając niespotykaną dotąd głębię do kluczowych wskaźników, takich jak SOPR, MVRV, zrealizowany zysk i zrealizowana kapitalizacja. Uwzględniając szczegółowe zestawienia oparte na wieku zasobów i rozkładzie wielkości portfela, użytkownicy mogą znacznie wzbogacić swoją wiedzę na temat przepływów kapitału, podstaw aktywów i nastrojów rynkowych.

Aby znaleźć te nowe wskaźniki, klienci instytucjonalni mogą się zalogować Studio Glassnode, Przejdź do Wykresy, i z katalogu metryk po lewej stronie wybierz Awarie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konkretnych wskaźników, które są udostępniane i sposobu ich zastosowania w analizach, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym przeglądem w Akademia Glassnode.

Niezrównana perspektywa na działalność kohortową

Ten nowy zestaw wskaźników ma na celu odpowiedzieć na złożone pytania dotyczące dynamiki rynku, zwiększając zdolność naszych użytkowników do podejmowania świadomych decyzji w oparciu o szczegółową analizę kohortową. Koncentrując się na adresach poszczególnych portfeli, a nie na tradycyjnych metodach opartych na UTXO, zapewniamy teraz bardziej intuicyjny obraz przepływów i zasobów aktywów oraz wprowadzamy dodatkowe wymiary interpretacji danych.

Wymiary te obejmują dane posegmentowane według wieku i wielkości portfela, oferując użytkownikom środki do badania złożonych pytań, takich jak: 

• W jaki sposób działania inwestorów wpływają na wyceny aktywów, zwłaszcza gdy są analizowane w oparciu o nasze nowo ulepszone, szczegółowe okresy utrzymywania aktywów, które wahają się od dni, tygodni do miesięcy? Przykłady:
• Czy większe portfele przechowują większą część majątku sieciowego w porównaniu z mniejszymi, co sugeruje, że rynki scentralizowane są prowadzone przez stosunkowo niewielu wpływowych inwestorów? Przykłady:
• Czy nowi inwestorzy ponoszą większe straty niż starsi, co sugeruje potencjał krótkoterminowej zmienności, a jednocześnie podkreśla podstawową siłę rynku? Przykłady:

Wyposażoni w tak głębokie zrozumienie rynku kryptowalut, użytkownicy Glassnode będą teraz w lepszej sytuacji, aby podejmować trafne decyzje handlowe w szerszym zakresie ram czasowych i aktywów.

Korzyści z podejścia opartego na adresach

Zrozumienie pełnego zakresu dynamiki aktywów cyfrowych wymaga danych, które są zarówno kompleksowe, jak i łatwo porównywalne dla różnych kryptowalut. Dlatego nowe wskaźniki wykorzystują metodologię opartą na adresach, która ułatwia spójne porównania różnych architektur blockchain – od modelu konta Ethereum po system UTXO Bitcoina. To wysoce elastyczne i skalowalne podejście toruje drogę do integracji tysięcy dodatkowych zasobów z naszą platformą w przyszłości.

Doładowanie analizy Ethereum

W miarę jak ekosystem Ethereum staje się coraz bardziej złożony, a zdecentralizowane finanse (DeFi) stają się coraz bardziej popularne, doskonale zdajemy sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania naszych klientów instytucjonalnych na bardziej precyzyjne narzędzia analityczne. Dzięki temu nowemu zestawowi wskaźników poszerzamy wiedzę, która uczyniła Glassnode liderem w zakresie analityki on-chain, o blockchain Ethereum. Czyniąc to, staramy się pomóc instytucjom w poszerzaniu zakresu inwestycji, dywersyfikacji portfeli i wykorzystywaniu trendów w aktywach innych niż Bitcoin.

Dostosowane dla handlowców

Jedna z największych, namacalnych zalet tego zestawu wskaźników polega na bardzo szczegółowym i intuicyjnym wglądzie w przepływy aktywów i aktywność portfela. Te spostrzeżenia można przełożyć na potencjalne sygnały kupna i sprzedaży i pomóc lepiej zrozumieć ogólne cykle rynkowe.

To z kolei może być korzystne dla inwestorów zajmujących się dynamiką i pozycjami długimi, ponieważ pomaga w opracowywaniu strategii wejść i wyjść, zarządzaniu portfelami i minimalizowaniu ryzyka związanego ze zmiennością rynku. Oto na przykład kilka potencjalnych przypadków użycia nowych wskaźników:

• Wczesna identyfikacja trendów rynkowych: Analizując kohorty aktywów oparte na wieku, inwestorzy mogą wykryć wczesne oznaki ruchów na rynku. Na przykład obserwacja zmian w portfelach posiadaczy krótkoterminowych i długoterminowych może wskazywać na pojawiające się trendy, zanim staną się one głównym nurtem.
• Ocena ryzyka zawodowego: Podmioty mogą ocenić skład majątku przechowywanego w sieci, badając rozkład zasobów według wieku i wielkości portfela. Zapewnia to wgląd w to, którzy uczestnicy rynku posiadają znaczną część majątku sieciowego, oferując krytyczne dane do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących punktów wejścia i wyjścia.
• Sygnały zysków i strat: Nasze wskaźniki umożliwiają szczegółowe śledzenie zrealizowanych zysków i strat według wieku i wielkości portfela, zapewniając jasne sygnały dotyczące potencjalnych korekt portfela. 
• Analiza objętości: Traderzy mogą udoskonalać swoje strategie, analizując wydane wolumeny zysków i strat, podzielone na segmenty według wieku posiadacza lub wielkości portfela, aby zoptymalizować swoje ruchy handlowe w oparciu o płynność rynku i ryzyko wyprzedaży.

Zmaksymalizuj wiedzę dzięki naszym dedykowanym pulpitom nawigacyjnym

Aby zapewnić naszym użytkownikom maksymalne wykorzystanie naszych nowych wskaźników, opracowaliśmy dedykowane dashboardy dostosowane do różnych harmonogramów inwestycji. Narzędzia te zapewniają konkretne, praktyczne spostrzeżenia dostosowane do różnych typów uczestników rynku:

• Pulpity posiadaczy krótkoterminowych: Skoncentruj się na zachowaniach związanych z wydatkami i nastrojach rynkowych Posiadaczy krótkoterminowych, ze szczegółowymi podzbiorami obejmującymi okres od 1 dnia do 6 miesięcy. Te pulpity nawigacyjne ujawniają wczesne punkty zwrotne rynku i trendy, co czyni je nieocenionymi dla tych, którzy chcą szybko reagować na ruchy rynkowe. Tutaj znajdziesz odpowiedni Panel Bitcoina i Panel Ethereum.
• Pulpity posiadaczy długoterminowych: Analizuj głębsze, bardziej trwałe trendy rynkowe wpływające na Posiadaczy długoterminowych, prezentując wskaźniki, takie jak zrealizowana kapitalizacja i SOPR, podzielone na grupy wiekowe od 6 miesięcy do kilku lat. Te pulpity nawigacyjne są przeznaczone dla użytkowników zarządzających inwestycjami długoterminowymi i zainteresowanych zrozumieniem szerszych cykli rynkowych. Tutaj możesz uzyskać dostęp do Panel Bitcoina oraz Panel Ethereum.

W przyszłości planujemy udostępnić więcej pulpitów nawigacyjnych prezentujących konkretne zastosowania nowego pakietu wskaźników dla naszych kluczowych segmentów klientów, takich jak inwestorzy zajmujący się tylko pozycjami długimi, pozycjami długimi/krótkimi lub inwestorami momentum.

Zapoznaj się z pełną listą wskaźników i uzyskaj dostęp do naszego planu Enterprise

Dostępny jest pełny przegląd nowych wskaźników, pulpitów nawigacyjnych i dokumentacji tutaj. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem instytucjonalnym, a chciałbyś uzyskać dostęp do nowego pakietu, skontaktuj się z naszym zespół instytucjonalny.