A negociação de opções de criptomoeda tornou-se um tópico importante no mundo dos investimentos, à medida que mais e mais pessoas buscam lucrar com o mundo empolgante e acelerado dos ativos digitais.
Mesmo em meio a um período incrivelmente difícil para o comércio de criptomoedas, as opções de criptomoedas estão se saindo incrivelmente bem - com o volume de negociação apenas nas opções de Bitcoin atingindo um nível de US$ 4.25 bilhões por semana, nem o inverno das criptomoedas nem o colapso do FTX estão desacelerando o mercado. Ainda mais impressionante é que esse nível de atividade é impulsionado principalmente por opções de compra.
Se você quiser aproveitar esses ganhos potenciais, precisará das ferramentas para avaliar e comparar os contratos de opções adequadamente. Igual a negociação local criptomoeda, há muitas métricas que você precisará incluir em sua análise – e começaremos com duas métricas simples de entender, mas cruciais: volume de negócios e interesse aberto.
Os fundamentos do volume de negociação
O volume de negociação é uma métrica comum com a qual você já deve estar familiarizado. Ele mede a quantidade de ativos – sejam ações ou contratos – que são negociados em um período específico.
É o pulso do mercado, fornecendo informações sobre o nível de interesse de uma determinada ação, opção ou criptomoeda. Quando o volume de negociação é alto, é um sinal claro de que há muita emoção e ação no mercado. Por outro lado, o baixo volume de negociação sugere falta de interesse.
Levar em consideração o volume de negociação é investir 101 – todas as estratégias de investimento, desde abordagens de compra e manutenção até ações para cobertura na negociação forex levar em conta o volume de negociação. No entanto, as opções, por serem derivativos, são um pouco complicadas – e os investidores não podem confiar apenas no volume de negociação para tomar as melhores decisões.
O que é interesse aberto e como funciona?
O interesse aberto é uma métrica que se aplica exclusivamente a derivativos, como opções ou futuros. Indica o número total de contratos pendentes ainda a serem atribuídos, exercidos, encerrados, vencidos ou liquidados.
É um indicador-chave do compromisso do mercado com uma determinada opção ou criptomoeda e fornece informações valiosas sobre movimentos futuros de preços. Quanto maior o interesse aberto, mais liquidez e volume você pode esperar no mercado. É como o combustível que impulsiona o motor do mercado – e o interesse aberto é usado para medir os pontos fortes das tendências de mercado existentes.
No que diz respeito à medição do interesse em aberto e como ele muda ao longo do tempo, o interesse em aberto aumenta se mais contratos de opções forem abertos do que fechados. Se mais contratos forem fechados do que abertos, o interesse em aberto cai.
Como o volume de negociação e o interesse aberto demonstram liquidez
O alto volume de negociação e o interesse aberto são vitais para os marcadores de liquidez do mercado. Um mercado com alta liquidez é caracterizado por baixa spreads de compra/venda, o que significa que você pode comprar e vender ativos rapidamente sem afetar o preço geral do mercado.
Isso é crucial para estratégias de opções para iniciantes envolvendo chamadas longas, puts longas e straddles, bem como para traders de curto prazo que procuram obter lucros rápidos, pois permite que eles entrem e saiam de posições facilmente. Alta liquidez também é desejável para investidores de longo prazo, proporcionando-lhes a estabilidade de que precisam para tomar decisões de investimento informadas.
Por exemplo, digamos que você esteja negociando opções de Bitcoin e veja um alto volume de negociação e interesse aberto. Este é um sinal claro de que há muita atividade e empolgação no mercado, juntamente com uma forte tendência, e é um bom indicador de que você poderá comprar e vender opções rapidamente.
Por outro lado, se você observar baixo volume de negociação e interesse em aberto, pode ser um sinal para reconsiderar sua estratégia de investimento ou procurar mercados alternativos com mais liquidez, pois esses são sinais claros de tendências de enfraquecimento acompanhadas de traders saindo do mercado.
Como os comerciantes usam o interesse aberto e o volume de negociação
Os comerciantes usam dados de interesse aberto e volume de negociação para obter uma vantagem competitiva no mercado. Ao rastrear essas métricas, os traders podem entender melhor o sentimento do mercado e identificar possíveis tendências de mercado.
Por exemplo, se você observar um alto nível de interesse aberto e volume de negociação, é um sinal claro de que o mercado está ativo e há potencial para movimentos de preços. Esta informação pode ajudar os traders a decidir quando entrar e sair das negociações.
Vamos ver alguns exemplos para demonstrar. Usaremos alguns cenários hipotéticos e tiraremos algumas conclusões prováveis. Lembre-se de que nada disso é o evangelho e sempre podem ocorrer exceções.
Por exemplo, digamos que você esteja negociando opções Ethereum e veja um aumento acentuado no volume de negociação. Este é um forte indicador de que há muita empolgação e demanda por opções de Ethereum, e pode ser um excelente momento para considerar entrar em uma negociação. Se o interesse aberto estiver alto, isso sinaliza adicionalmente que as tendências atuais são vitais – se os preços dos ativos subjacentes continuarem subindo, esse é um poderoso sinal de alta.
Por outro lado, se os preços estão subindo, o volume é alto, mas os contratos em aberto estão caindo. Isso significa que o volume é impulsionado por pessoas que saem do mercado. Este é um sinal de uma tendência de alta diminuindo ou potencialmente revertendo.
Se um ativo estiver em tendência de baixa e você observar um aumento no volume de negociação e no interesse em aberto, pode ser um sinal de que o aumento da atividade é causado por vendas a descoberto – e a pressão de venda da venda a descoberto reduzirá ainda mais os preços. Este é um exemplo clássico de aumento do interesse aberto sinalizando o fortalecimento de uma tendência atual – só que neste caso, é uma tendência de baixa.
Conclusão
Em conclusão, o interesse aberto e o volume de negociação são indicadores técnicos críticos que os comerciantes e investidores podem usar para obter uma compreensão mais profunda do mercado de criptomoedas. Felizmente para todos nós, esses vislumbres do sentimento do investidor e da força da tendência são bastante diretos (pelo menos no que diz respeito aos indicadores técnicos).
Seja você um trader de curto prazo procurando obter lucros rápidos ou um investidor de longo prazo em busca de estabilidade, entender como usar essas métricas financeiras é essencial para tomar decisões de investimento informadas. O crescente interesse em aberto e o volume de negócios observados no início de 2023 indicam que o inverno cripto pode estar derretendo.
Postagem de convidado de Shane Neagle do The Tokenist
Shane tem apoiado ativamente o movimento em direção às finanças descentralizadas desde 2015. Ele escreveu centenas de artigos relacionados a desenvolvimentos em torno de títulos digitais - a integração de títulos financeiros tradicionais e tecnologia de razão distribuída (DLT). Ele continua fascinado pelo crescente impacto que a tecnologia tem na economia - e na vida cotidiana.
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