Tranzacționarea opțiunilor de criptomonede a devenit un subiect fierbinte în lumea investițiilor, deoarece tot mai mulți oameni caută să profite de lumea interesantă și rapidă a activelor digitale.
Chiar și în mijlocul unei perioade incredibil de dificile pentru tranzacționarea cu criptomonede, opțiunile cripto se descurcă incredibil de bine – volumul de tranzacționare doar în opțiunile Bitcoin ajungând un nivel de 4.25 miliarde de dolari pe săptămână, nici cripto iarna și nici colapsul FTX nu încetinesc piața. Și mai impresionant este că acest nivel de activitate este determinat în primul rând de opțiunile de apelare.
Dacă doriți să luați o mușcătură din aceste câștiguri potențiale, veți avea nevoie de instrumente pentru a evalua și compara corect contractele de opțiuni. Similar cu tranzacționarea la fața locului criptomonede, există o mulțime de valori pe care va trebui să le includeți în analiza dvs. și vom începe cu două valori simple de înțeles, dar cruciale: volumul tranzacțiilor și interes deschis.
Bazele volumului de tranzacționare
Volumul de tranzacționare este o măsură comună cu care este posibil să fiți deja familiarizat. Măsoară numărul de active – fie că sunt acțiuni sau contracte – care sunt tranzacționate într-o anumită perioadă.
Este pulsul pieței, oferind o perspectivă asupra nivelului de interes pentru o anumită acțiune, opțiune sau criptomonedă. Când volumul de tranzacționare este mare, este un semn clar că există multă entuziasm și acțiune pe piață. În schimb, volumul scăzut de tranzacționare sugerează o lipsă de interes.
Luarea în considerare a volumului de tranzacționare înseamnă investiții 101 – toate strategiile de investiții, de la abordări de cumpărare și păstrare la acțiuni la acoperire în tranzacționarea valutară luați în considerare volumul de tranzacționare. Cu toate acestea, opțiunile, fiind derivate, sunt puțin complicate – iar investitorii nu se pot baza doar pe volumul de tranzacționare pentru a lua cele mai bune decizii.
Ce este interesul deschis și cum funcționează?
Dobânda deschisă este o măsură care se aplică exclusiv instrumentelor derivate, cum ar fi opțiunile sau futures. Acesta indică numărul total de contracte restante încă care urmează să fie atribuit, exercitat, închis, expirat sau decontat.
Este un indicator cheie al angajamentului pieței față de o anumită opțiune sau criptomonedă și oferă informații valoroase asupra mișcărilor viitoare ale prețurilor. Cu cât este mai mare dobânda deschisă, cu atât mai multă lichiditate și volum vă puteți aștepta pe piață. Este ca și combustibilul care conduce motorul pieței – iar interesul deschis este folosit pentru a măsura punctele forte ale tendințelor existente ale pieței.
În ceea ce privește măsurarea dobânzii deschise și modul în care aceasta se schimbă în timp, dobânda deschisă crește dacă sunt deschise mai multe contracte de opțiuni decât sunt închise. Dacă sunt închise mai multe contracte decât deschise, atunci dobânda deschisă scade.
Cum volumul de tranzacționare și dobânda deschisă demonstrează lichiditatea
Volumul mare de tranzacționare și dobânda deschisă sunt vitale pentru marcatorii de lichiditate pe piață. O piață cu lichiditate ridicată este caracterizată de un nivel scăzut spread-uri licitată/cerere, ceea ce înseamnă că puteți cumpăra și vinde rapid active fără a afecta prețul total al pieței.
Acest lucru este crucial pentru strategii de opțiuni pentru începători care implică apeluri lungi, puturi lungi și straddles, precum și pentru comercianții pe termen scurt care doresc să obțină profituri rapide, deoarece le permite să intre cu ușurință și să iasă din poziții. Lichiditatea ridicată este, de asemenea, de dorit pentru investitorii pe termen lung, oferindu-le stabilitatea de care au nevoie pentru a lua decizii de investiții informate.
De exemplu, să presupunem că tranzacționați opțiuni Bitcoin și vedeți un volum mare de tranzacționare și un interes deschis. Acesta este un semn clar că există multă activitate și entuziasm pe piață, împreună cu o tendință puternică și este un indicator bun că veți putea cumpăra și vinde opțiuni rapid.
Pe de altă parte, dacă observați un volum scăzut de tranzacționare și un interes deschis, ar putea fi un semn să vă reconsiderați strategia de investiții sau să căutați piețe alternative cu mai multă lichiditate, deoarece acestea sunt semne clare ale tendințelor de slăbire însoțite de părăsirea comercianților de pe piață.
Cum folosesc comercianții dobânda deschisă și volumul de tranzacționare
Comercianții folosesc datele despre dobânda deschisă și volumul de tranzacționare pentru a obține un avantaj competitiv pe piață. Urmărind aceste valori, comercianții pot înțelege mai bine sentimentul pieței și pot identifica tendințele potențiale ale pieței.
De exemplu, dacă observați un nivel ridicat de dobândă deschisă și volum de tranzacționare, este un semn clar că piața este activă și că există potențial pentru mișcări ale prețurilor. Aceste informații pot ajuta comercianții să decidă când să intre și să iasă din tranzacții.
Să ne întoarcem la câteva exemple pentru a demonstra. Vom folosi câteva scenarii ipotetice și vom trage câteva concluzii probabile. Amintiți-vă că nimic din toate acestea nu este Evanghelia și că pot apărea întotdeauna excepții.
De exemplu, să presupunem că tranzacționați opțiuni Ethereum și vedeți a creștere bruscă a volumului de tranzacționare. Acesta este un indicator puternic că există o mulțime de entuziasm și cerere pentru opțiunile Ethereum și ar putea fi un moment excelent pentru a lua în considerare intrarea într-o tranzacție. Dacă interesul deschis este ridicat, acest lucru indică, în plus, că tendințele actuale sunt vitale – dacă prețurile activelor subiacente continuă să crească, acesta este un semnal optimist puternic.
Pe de altă parte, dacă prețurile cresc, volumul este mare, dar interesul deschis scade. Aceasta înseamnă că volumul este determinat de persoanele care părăsesc piața. Acesta este un semn al unei tendințe optimiste care încetinește sau se poate inversa.
Dacă un activ este într-un trend descendent și observați o creștere a volumului de tranzacționare și a dobânzii deschise, ar putea fi un semn că creșterea activității este cauzată de vânzarea în lipsă – iar presiunea de vânzare a vânzării în lipsă va conduce prețurile și mai mici. Acesta este un exemplu manual de creștere a dobânzii deschise care semnalează o întărire a unei tendințe curente – doar în acest caz, este o tendință de urs.
Concluzie
În concluzie, interesul deschis și volumul de tranzacționare sunt indicatori tehnici critici pe care comercianții și investitorii îi pot folosi pentru a obține o înțelegere mai profundă a pieței criptomonedei. Din fericire pentru noi toți, aceste priviri asupra sentimentului investitorilor și a forței tendințelor sunt destul de simple (cel puțin în ceea ce privește indicatorii tehnici).
Indiferent dacă sunteți un comerciant pe termen scurt care dorește să obțină profituri rapide sau un investitor pe termen lung care caută stabilitate, înțelegerea modului de utilizare a acestor valori financiare este esențială pentru a lua decizii de investiții informate. Creșterea dobânzii deschise și a volumului de tranzacționare observate la începutul anului 2023 indică faptul că iarna cripto s-ar putea dezgheța.
Mesaj invitat de Shane Neagle de la The Tokenist
Shane a fost un susținător activ al mișcării către finanțele descentralizate din 2015. A scris sute de articole legate de evoluțiile din jurul valorilor mobiliare digitale - integrarea valorilor mobiliare financiare tradiționale și a tehnologiei contabile distribuite (DLT). El rămâne fascinat de impactul crescând al tehnologiei asupra economiei - și a vieții de zi cu zi.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/