Kripto para opsiyon ticareti, dijital varlıkların heyecan verici ve hızlı tempolu dünyasından kar elde etmeye çalışan daha fazla insanla yatırım dünyasında sıcak bir konu haline geldi.
Kripto para ticareti için inanılmaz derecede zorlu bir dönemde bile, kripto opsiyonları inanılmaz derecede iyi gidiyor - yalnızca Bitcoin opsiyonlarındaki ticaret hacmi XNUMX'e ulaşıyor haftada 4.25 milyar dolar seviyesinde, ne kripto kışı ne de FTX'in çöküşü piyasayı yavaşlatmıyor. Daha da etkileyici olanı, bu aktivite düzeyinin öncelikle arama seçenekleri tarafından yönlendirilmesidir.
Bu potansiyel kazançlardan bir ısırık almak istiyorsanız, opsiyon sözleşmelerini düzgün bir şekilde değerlendirmek ve karşılaştırmak için araçlara ihtiyacınız olacak. Benzer spot ticaret kripto para biriminde, analizinize dahil etmeniz gereken çok sayıda ölçüm vardır ve anlaşılması kolay ancak çok önemli iki ölçümle başlayacağız: Işlem hacmi ve açık faiz.
İşlem Hacminin Temelleri
İşlem hacmi, zaten aşina olabileceğiniz yaygın bir ölçümdür. Belirli bir dönemde alınıp satılan hisse senedi veya sözleşme olsun varlıkların sayısını ölçer.
Belirli bir hisse senedi, opsiyon veya kripto para birimi için ilgi düzeyi hakkında bilgi sağlayan piyasanın nabzıdır. İşlem hacminin yüksek olması, piyasada çok fazla heyecan ve hareket olduğunun açık bir işaretidir. Tersine, düşük işlem hacmi, ilgi eksikliğini gösterir.
Alım satım hacmini hesaba katmak yatırım yapmaktır 101 - al ve tut yaklaşımlarından hisse senetlerine kadar tüm yatırım stratejileri forex ticaretinde korunma işlem hacmini dikkate alın. Bununla birlikte, türevler olan seçenekler biraz aldatıcıdır ve yatırımcılar en iyi kararları vermek için yalnızca işlem hacmine güvenemezler.
Açık Faiz Nedir ve Nasıl Çalışır?
Açık faiz, yalnızca opsiyonlar veya vadeli işlemler gibi türevler için geçerli olan bir ölçümdür. Henüz tamamlanmamış olan toplam sözleşme sayısını gösterir. atanmış, kullanılmış, kapatılmış, süresi dolmuş veya yerleşmiş.
Piyasanın belirli bir seçeneğe veya kripto para birimine olan bağlılığının önemli bir göstergesidir ve gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin değerli bilgiler sağlar. Açık pozisyon ne kadar yüksek olursa, piyasada o kadar fazla likidite ve hacim bekleyebilirsiniz. Piyasanın motorunu çalıştıran yakıt gibidir ve açık faiz, mevcut piyasa trendlerinin güçlü yanlarını ölçmek için kullanılır.
Açık faizin ölçülmesi ve zaman içinde nasıl değiştiği ile ilgili olarak, açık faiz, kapatılandan daha fazla opsiyon sözleşmesi açılırsa yükselir. Açılandan daha fazla sözleşme kapatılırsa, açık faiz düşer.
İşlem Hacmi ve Açık Faiz Likiditeyi Nasıl Gösterir?
Yüksek işlem hacmi ve açık faiz, piyasa likidite belirteçleri için hayati öneme sahiptir. Yüksek likiditeye sahip bir piyasa, düşük teklif verme/sorma spreadleri, yani genel piyasa fiyatını etkilemeden hızlıca varlık alıp satabilirsiniz.
Bu çok önemli başlangıç seçenekleri stratejileri Kolayca pozisyonlara girip çıkmalarına izin verdiği için hızlı kar elde etmek isteyen kısa vadeli tüccarlar için olduğu kadar uzun aramaları, uzun satımları ve ikili alımları da içerir. Yüksek likidite, uzun vadeli yatırımcılar için de arzu edilir ve onlara bilinçli yatırım kararları vermeleri için ihtiyaç duydukları istikrarı sağlar.
Örneğin, Bitcoin opsiyon ticareti yaptığınızı ve yüksek bir ticaret hacmi ve açık pozisyon gördüğünüzü varsayalım. Bu, güçlü bir trendin yanı sıra piyasada çok fazla hareketlilik ve heyecan olduğunun açık bir işaretidir ve hızlı bir şekilde opsiyon alıp satabileceğinizin iyi bir göstergesidir.
Öte yandan, düşük işlem hacmi ve açık faiz görürseniz, bu, yatırımcıların piyasadan çıkmasıyla birlikte zayıflayan eğilimlerin açık işaretleri olduğundan, yatırım stratejinizi yeniden gözden geçirmeniz veya daha fazla likiditeye sahip alternatif pazarlar aramanız için bir işaret olabilir.
Yatırımcılar Açık Pozisyon ve İşlem Hacmini Nasıl Kullanır?
Tüccarlar, piyasada rekabet avantajı elde etmek için açık faiz ve işlem hacmi verilerini kullanır. Tüccarlar, bu ölçümleri izleyerek piyasa duyarlılığını daha iyi anlayabilir ve potansiyel piyasa eğilimlerini belirleyebilir.
Örneğin, yüksek düzeyde bir açık pozisyon ve işlem hacmi görürseniz, bu, piyasanın aktif olduğuna ve fiyat hareketleri için potansiyel olduğuna dair açık bir işarettir. Bu bilgi, tacirlerin işlemlere ne zaman girip çıkacaklarına karar vermelerine yardımcı olabilir.
Göstermek için birkaç örneğe dönelim. Birkaç varsayımsal senaryo kullanacağız ve bazı olası sonuçlar çıkaracağız. Bunların hiçbirinin müjde olmadığını ve istisnaların her zaman meydana gelebileceğini unutmayın.
Örneğin, diyelim ki Ethereum opsiyon ticareti yapıyorsunuz ve bir işlem hacminde keskin artış. Bu, Ethereum opsiyonları için çok fazla heyecan ve talep olduğunun güçlü bir göstergesi ve bir ticarete girmeyi düşünmek için mükemmel bir zaman olabilir. Açık faiz yüksekse, bu ayrıca mevcut trendlerin hayati önem taşıdığına işaret eder - temel varlık fiyatları yükselmeye devam ederse, bu güçlü bir yükseliş sinyalidir.
Öte yandan, fiyatlar yükseliyorsa, hacim yüksektir, ancak açık pozisyonlar düşmektedir. Bu, hacmin piyasadan ayrılan kişiler tarafından yönlendirildiği anlamına gelir. Bu, yavaşlayan veya potansiyel olarak tersine dönen bir yükseliş eğiliminin işaretidir.
Bir varlık düşüş trendindeyse ve işlem hacminde ve açık faizde bir artış görüyorsanız, bu, faaliyetteki artışın nedeninin bir işareti olabilir. açığa satış - ve açığa satışın satış baskısı fiyatları daha da düşürecek. Bu, mevcut bir trendin güçlendiğinin sinyalini veren yükselen açık faizin bir ders kitabı örneğidir - yalnızca bu durumda, düşüş eğilimidir.
Sonuç
Sonuç olarak, açık faiz ve işlem hacmi, tüccarların ve yatırımcıların kripto para piyasası hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için kullanabilecekleri kritik teknik göstergelerdir. Neyse ki hepimiz için, yatırımcı duyarlılığına ve trend gücüne ilişkin bu kısa bilgiler oldukça basittir (en azından teknik göstergeler söz konusu olduğunda).
İster hızlı kar elde etmek isteyen kısa vadeli bir tüccar olun, ister istikrar arayan uzun vadeli bir yatırımcı olun, bu finansal ölçütleri nasıl kullanacağınızı anlamak, bilinçli yatırım kararları almak için çok önemlidir. 2023'ün başlarında görülen artan açık pozisyon ve ticaret hacmi, kripto kışının çözülebileceğini gösteriyor.
The Tokenist'ten Shane Neagle'ın konuk gönderisi
Shane, 2015'ten beri merkezi olmayan finans hareketinin aktif bir destekçisidir. Geleneksel finansal menkul kıymetlerin entegrasyonu ve dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) gibi dijital menkul kıymetlerle ilgili gelişmelerle ilgili yüzlerce makale yazmıştır. Teknolojinin ekonomi ve günlük yaşam üzerindeki artan etkisinden etkilenmeye devam ediyor.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/