De handel in cryptocurrency-opties is een hot topic geworden in de beleggingswereld, omdat steeds meer mensen willen profiteren van de opwindende en snelle wereld van digitale activa.
Zelfs in een ongelooflijk moeilijke periode voor de handel in cryptocurrency, doen crypto-opties het ongelooflijk goed - met alleen al het handelsvolume in Bitcoin-opties een niveau van $ 4.25 miljard per week, vertragen noch de crypto-winter, noch de ineenstorting van FTX de markt. Nog indrukwekkender is dat dit activiteitenniveau voornamelijk wordt aangedreven door call-opties.
Als u een hap wilt nemen uit die potentiële voordelen, heeft u de tools nodig om optiecontracten goed te beoordelen en te vergelijken. Gelijkwaardig aan spot handel cryptocurrency, zijn er tal van statistieken die u in uw analyse moet opnemen - en we beginnen met twee eenvoudig te begrijpen maar cruciale statistieken: handelsvolume en open interesse.
De basisprincipes van handelsvolume
Handelsvolume is een algemene maatstaf waarmee u misschien al bekend bent. Het meet het aantal activa – of het nu gaat om aandelen of contracten – die binnen een bepaalde periode worden verhandeld.
Het is de hartslag van de markt en geeft inzicht in de mate van interesse voor een bepaald aandeel, optie of cryptocurrency. Wanneer het handelsvolume hoog is, is dat een duidelijk teken dat er veel opwinding en actie op de markt is. Omgekeerd duidt een laag handelsvolume op een gebrek aan interesse.
Rekening houden met het handelsvolume is beleggen 101 – alle beleggingsstrategieën, van buy-and-hold-benaderingen tot aandelen tot hedging bij forexhandel houd rekening met het handelsvolume. Opties, die derivaten zijn, zijn echter een beetje lastig - en beleggers kunnen niet alleen op het handelsvolume vertrouwen om de beste beslissingen te nemen.
Wat is openstaande rente en hoe werkt het?
Open rente is een maatstaf die uitsluitend van toepassing is op derivaten zoals opties of futures. Het geeft het totale aantal openstaande contracten aan dat nog moet worden afgesloten toegewezen, uitgeoefend, beëindigd, verlopen of afgewikkeld.
Het is een belangrijke indicator van de toewijding van de markt aan een bepaalde optie of cryptocurrency en biedt waardevol inzicht in toekomstige prijsbewegingen. Hoe hoger de openstaande rente, hoe meer liquiditeit en volume u kunt verwachten in de markt. Het is als de brandstof die de motor van de markt aandrijft – en open interesse wordt gebruikt om de sterke punten van bestaande markttrends te meten.
Wat betreft het meten van open rente en hoe deze in de loop van de tijd verandert, stijgt de open rente als er meer optiecontracten worden geopend dan gesloten. Als er meer contracten worden gesloten dan geopend, daalt de openstaande rente.
Hoe handelsvolume en openstaande rente liquiditeit aantonen
Een hoog handelsvolume en openstaande rente zijn van vitaal belang voor marktliquiditeitsmarkers. Een markt met een hoge liquiditeit wordt gekenmerkt door een lage bied/laat spreads, wat betekent dat u snel activa kunt kopen en verkopen zonder de algehele marktprijs te beïnvloeden.
Dit is cruciaal voor strategieën voor beginnersopties met lange calls, long puts en straddles, maar ook voor kortetermijnhandelaren die snel winst willen maken, omdat het hen in staat stelt gemakkelijk posities in te nemen en te verlaten. Hoge liquiditeit is ook wenselijk voor langetermijnbeleggers, die hen de stabiliteit bieden die ze nodig hebben om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.
Stel dat u handelt in Bitcoin-opties en een hoog handelsvolume en openstaande rente ziet. Dit is een duidelijk teken dat er veel activiteit en opwinding in de markt is, samen met een sterke trend, en het is een goede indicatie dat u snel opties kunt kopen en verkopen.
Aan de andere kant, als u een laag handelsvolume en openstaande rente ziet, kan dit een teken zijn om uw investeringsstrategie te heroverwegen of op zoek te gaan naar alternatieve markten met meer liquiditeit, aangezien dit duidelijke tekenen zijn van verzwakkende trends die gepaard gaan met handelaren die de markt verlaten.
Hoe handelaren open rente en handelsvolume gebruiken
Handelaren gebruiken open rente- en handelsvolumegegevens om een concurrentievoordeel op de markt te krijgen. Door deze statistieken te volgen, kunnen handelaren het marktsentiment beter begrijpen en potentiële markttrends identificeren.
Als u bijvoorbeeld een hoog niveau van openstaande rente en handelsvolume ziet, is dit een duidelijk teken dat de markt actief is en dat er potentieel is voor prijsbewegingen. Deze informatie kan handelaren helpen beslissen wanneer ze transacties moeten aangaan en beëindigen.
Laten we kijken naar een paar voorbeelden om te demonstreren. We zullen een paar hypothetische scenario's gebruiken en enkele waarschijnlijke conclusies trekken. Onthoud dat niets van dit alles het evangelie is en dat er altijd uitzonderingen kunnen voorkomen.
Stel dat u handelt in Ethereum-opties en u ziet een sterke stijging van het handelsvolume. Dit is een sterke indicatie dat er veel opwinding en vraag is naar Ethereum-opties, en het zou een uitstekend moment kunnen zijn om te overwegen een transactie aan te gaan. Als de openstaande rente hoog is, geeft dit bovendien aan dat de huidige trends van vitaal belang zijn - als de prijzen van onderliggende activa blijven stijgen, is dit een krachtig bullish signaal.
Aan de andere kant, als de prijzen stijgen, is het volume hoog, maar daalt de openstaande rente. Dit betekent dat het volume wordt gedreven door mensen die de markt verlaten. Dit is een teken dat een bullish trend vertraagt of mogelijk omkeert.
Als een activum in een neerwaartse trend zit en u ziet een toename van het handelsvolume en de openstaande rente, kan dit een teken zijn dat de golf van activiteit wordt veroorzaakt door short selling – en de verkoopdruk van short selling zal de prijzen nog verder doen dalen. Dit is een schoolvoorbeeld van stijgende open interesse die een versterking van een huidige trend signaleert - alleen in dit geval is het een bearish trend.
Conclusie
Concluderend, openstaande rente en handelsvolume zijn kritische technische indicatoren die handelaren en investeerders kunnen gebruiken om een beter begrip te krijgen van de cryptocurrency-markt. Gelukkig voor ons allemaal zijn deze glimpen van het beleggerssentiment en de trendkracht vrij eenvoudig (tenminste wat technische indicatoren betreft).
Of u nu een kortetermijnhandelaar bent die snel winst wil maken of een langetermijnbelegger die op zoek is naar stabiliteit, inzicht in het gebruik van deze financiële maatstaven is essentieel voor het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. De stijgende open rente en het handelsvolume dat begin 2023 werd waargenomen, geeft aan dat de cryptowinter mogelijk aan het ontdooien is.
Gastpost door Shane Neagle van The Tokenist
Shane is een actieve voorstander van de beweging naar gedecentraliseerde financiering sinds 2015. Hij heeft honderden artikelen geschreven over ontwikkelingen rond digitale effecten - de integratie van traditionele financiële effecten en gedistribueerde grootboektechnologie (DLT). Hij blijft gefascineerd door de groeiende impact die technologie heeft op de economie - en het dagelijks leven.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/why-open-interest-and-trading-volume-are-so-important-in-options-trading/